Risikosimulation für Kursrückgang, Margin und offene Positionen
Die Verlust-Simulation untersucht, wie eine konfigurierte Strategie unter schrittweise fallenden Kursen belastet werden könnte.
Was wird untersucht?
- Bis zu welchem Kursniveau weitere Käufe nach der Konfiguration möglich wären.
- Wie viele Positionen gleichzeitig geöffnet wären.
- Wie stark offene Positionen zwischenzeitlich im Minus liegen könnten.
- Wie sich gebundene Margin und definierte Margin-Level verändern.
Portfolio-Stressanalyse
Zusätzlich können offene Positionen gemeinsam betrachtet werden, um einen weiteren gemeinsamen Kursrückgang bis zu festgelegten Margin-Schwellen zu simulieren.
Risikohinweis
Der Handel mit CFDs und anderen Hebelprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Verluste können schnell entstehen. Simulationen, Demo-Ergebnisse und historische Auswertungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.